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关于新华鑫日享中短债债券型证券投资基金增加B类份额并修改基金
2019-12-02 12:03:47   来源:未知   评论:3585 点击:3585

新华基金管理股份有限公司旗下新华鑫日享中短债债券型证券投资基金经中国证监会2018年11月14日证监许可1855号文注册,基金合同于2018年12月19日生效。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有

新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2018年11月14日经中国证券监督管理委员会[[2018]1855号批准,注册成立新华新日兴中短期债券证券投资基金(以下简称“本基金”),基金合同自2018年12月19日起生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定以及本基金的基金合同和募集说明书的规定,为满足投资者的财务管理需要,新华基金管理有限公司, 经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定增加乙类基金份额,修改基金合同和托管协议。 基金份额类别的增加不会对原基金份额持有人的利益产生重大不利影响,也无需召开基金份额持有人会议。详情如下:

一、新b股基金份额

基金增加乙类基金份额类别后,将分为甲类、乙类和丙类基金份额。将建立相应的基金代码,基金份额净值将另行公布。基金的a股代码为004981(当前股票类别),丙类基金股票代码为006695(当前基金股票类别),乙类基金股票代码为007912(新基金股票类别)。投资者可以自由选择对应于a股、b股或丙股的基金代码认购。

新b股基金的销售率如下:

1.订阅费

本基金的乙类基金股份不收取认购费。

2.赎回费用

投资者可以赎回全部或部分b股。投资者赎回本基金的b股时,收取b股赎回费。

该基金的b股赎回率随着持有期的增加而降低。标准如下:

(注:基金份额持有期限为基金合同生效日或认购申请确认日(含)至赎回申请确认日(含))

收取的赎回费用全部归入基金资产。

3.销售服务费

本基金乙类基金单位的基金销售服务费年利率为0.6%,按前一日乙类基金单位净资产值的0.6%计算提取。

二.基金的b股销售点

目前,投资者只能通过重庆农村商业银行股份有限公司购买和赎回本基金的b类基金股份,投资者在办理具体业务时应遵循本基金的招股说明书(更新)和销售机构的相关公告。

销售组织信息如下:

重庆农村商业银行有限公司

注册地址:重庆市江北区金沙路36号

办公地址:重庆市江北区金沙路36号

法定代表人:刘建中

联系人:梁凡

客户服务号码:966866

公司网站:www.cqrcb.com

公司可根据情况增加b股认购和赎回的经办机构,并另行公告。

三.基金合同和托管协议的修订

为确保保本基金按照法律法规的规定增持新的基金份额,基金管理人对《基金合同及托管协议》中有关b股增持事宜的相关内容进行了修订。这一修订对原基金份额持有人的利益没有重大不利影响,也不要求召开持有人大会。

基金合同及托管协议的修订详见附件《新华新日享受中短期债券证券投资基金基金合同及托管协议修订前后文本对照表》。

基金管理人将于公告日在公司网站上公布修订后的基金合同和信托协议,并在新华新日兴中短期债券证券投资基金招股说明书的下一次更新中对上述相关内容进行相应修改。投资者如欲了解基金信息,应仔细阅读基金合同、招股说明书及基金相关法律文件。

四.重要提示

1.本基金合同和招股说明书中的约定适用于新增b股。对于想了解该基金详情的投资者,请访问我们的网站(www.ncfund.com.cn)查询该基金的最新基金合同和招股说明书。

2.本基金的甲、丙类股份仍按原业务规则执行。

3.新华基金管理有限公司保留对本公告的解释权。

基金管理人可以在法律法规和基金合同的范围内调整上述内容。如果您有任何问题,请访问我们的网站(www.ncfund.com.cn)或拨打我们的客户服务号码(400-819-8866)。

风险提示:基金经理承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者作出投资决策后,应当承担因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险。投资是有风险的,必须谨慎决策。要求投资者在投资基金前仔细阅读基金合同、招股说明书等相关法律文件,了解拟投资基金的风险回报特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验和资产状况判断基金是否与投资者的风险承受能力相匹配。

特此宣布。

新华基金管理有限公司

2019年10月10日

附件:新华新日兴中短期债券证券投资基金基金合同及托管协议修订前后文件对照表

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